Экономическая модель трехзвездочного отеля в историческом центре провинциального города
Что будет, если построить небольшой отель в провинциальном городе Центрального федерального округа? Мы создали экономическую модель, чтобы определить окупаемость проекта, рентабельность и потенциал доходности.
Для чего создавалась эта модель?
Что будет, если построить небольшой отель в провинциальном городе Центрального федерального округа? Мы создали экономическую модель, чтобы определить окупаемость проекта, рентабельность и потенциал доходности. Исследовали, как изменится ситуация в зависимости от загрузки, тарифов и дополнительных сервисов.
Подготовка и структура модели
Изначально мы подготовили модель в формате Google Таблиц для удобного восприятия, а также интегрировали ключевые данные в презентацию. Итоговый документ включал аналитические данные и рекомендации по грантам, субсидиям и возможным инвестициям.
Инвестиции и стоимость строительства
Мы заложили стоимость строительства исходя из расчета 140 тыс. рублей за квадратный метр, что дало общую сумму инвестиций 168 млн рублей. Включили в расчет 1 022 капитальных квадратных метра, а также благоустройство прилегающей территории. Это позволило уложиться в минимальные пороги, установленные Минэкономразвития для получения поддержки.
Номерной фонд и тарифная политика
Запланировано 34 номера с рыночными тарифами, ориентированными на конкурентов. Средняя стоимость номера – 3 500 рублей за стандартный номер, 5 000 рублей за джуниор-сьют и 7 000 рублей за люкс. В расчеты заложен качественный ремонт и современный дизайн. Среднегодовая загрузка установлена на уровне 53%, с учетом сезонных колебаний. Ожидается рост загрузки до 60% в течение 5-6 лет.
Номера:
Стандарт
3 500 рублей
Джуниор-сьют
5 000 рублей
Люкс
7 000 рублей
Разделение фонда на категории оказалось важным вопросом. Было предложено сохранить люксы и джуниор-сьюты, несмотря на их меньшую загрузку, так как они обеспечивают более высокую выручку и позволяют делать апсейл. Также учли тренд на семейные поездки, что потребовало создания номеров, адаптированных для гостей с детьми.
Операционные расходы и персонал
Расходы составляют 30-40% от выручки, основная часть – эксплуатация здания и маркетинг. Штат отеля – 14 человек, с учетом сменного графика. Включены расходы на небольшие ремонты, банковские комиссии, коммунальные платежи.
Финансовая модель и окупаемость
Выход на плановую выручку 4 млн рублей в месяц заложен на второй год работы. Окупаемость проекта – 6-7 лет с учетом двухлетнего периода реконструкции. При достижении годовой выручки в 60 млн рублей необходимо будет учитывать уплату НДС.
Перспективы расширения
Вопрос создания ресторана был обсужден на примере успешных кейсов в других городах. При грамотном управлении ресторан способен генерировать до 9 млн рублей выручки в месяц. Рассматривался вариант аренды ресторана, с фиксированной ставкой и процентом от оборота. Также обсуждалась возможность размещения сауны и дополнительной инфраструктуры.
Итог
Модель показывает рентабельность на уровне 46-47%, учитывая возможные изменения в налоговом законодательстве. Мы проработали несколько вариантов выхода из проекта и оценили перспективы повышения стоимости объекта через 6 лет на 40%.