Экономическая модель пятизвёздочного отеля в курортном городе СКФО

Для чего строили модель

Мы разработали модель в Google Таблицах, чтобы определить рентабельность, окупаемость и потенциал доходности отеля до начала стройки. В расчёт вошли доходы от номерного фонда и дополнительные источники выручки: аренда коммерческих площадей, спа-центр, ресторан и конференц-залы. Для сравнения мы взяли данные по конкурентам из ближайших курортных городов: Кисловодска, Железноводска и Минеральных Вод.

Среднегодовую загрузку заложили на уровне 55% с ростом до 65% через пять лет. Фактическая загрузка курортных отелей региона в летние месяцы нередко достигает 90-95%, но в модель мы заложили более консервативный сценарий с пиковой загрузкой в июле на уровне 80%, чтобы инвестор видел реалистичный, а не оптимистичный прогноз.

Инвестиции и номерной фонд

Общий бюджет проекта составил 531 миллион рублей при средней стоимости строительства 110 тысяч рублей за квадратный метр: сюда вошли новые корпуса, реконструкция существующих помещений и благоустройство территории со спа-комплексом. Отель включает 120 номеров: 55% фонда занимает стандарт по 7 500 рублей за сутки, 35% приходится на джуниор-сьют по 11 000 рублей, 10% приходится на люкс по 18 000 рублей. Средняя загрузка номеров летом достигает 80%, зимой снижается до 45%.

Расходы, аренда и окупаемость

В модель вошли 1 300 квадратных метров коммерческих площадей под ресторан, бутики и медицинскую клинику со wellness-центром по средней ставке аренды 12 000 рублей за квадратный метр в год. Аренду ресторанного блока из модели впоследствии исключили: ресторан уже работает под управлением стороннего оператора, а отель закупает завтраки у него на условиях аутсорсинга. Через шесть лет владелец видит рост стоимости самой недвижимости на 40% сверх операционной прибыли отеля.

Нужна такая же модель для вашего курортного объекта? На бесплатной консультации разберём площадку и посчитаем реалистичный срок окупаемости.